БКГ «ИАС» совместно с Фирмой «1С» разработали типовое отраслевое решение «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг (1С:УПЦБ)», версии ПРОФ и КОРП. А также модуль для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности в формате XBRL для НПФ в соответствии с отраслевыми стандартами Банка России.

Функциональность модуля
1С:МЕХАНИЗМ XBRL ДЛЯ НФП

  • Загрузка данных, необходимых для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, из системы «1С:УПЦБ КОРП».
  • Загрузка из внешних источников данных, необходимых для формирования надзорно-статистической отчетности в формате XBRL.
  • Загрузка таксономии с сайта Банка России.
  • Разбор таксономии XBRL.
  • Подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчетности НПФ в формате XBRL.
  • Импорт и хранение данных, полученных из внешних систем.
  • Валидация показателей (проверка контрольных соотношений).
  • Формирование отчетности в формате XBRL.

Преимущества модуля

  1. Решение ориентировано на формирование отчетности в формате XBRL для НПФ и исходит из особенностей учета НПФ.
  2. Отсутствуют жесткие требования по формату предоставляемых данных из внешних систем.
  3. Самостоятельное получение данных из большого списка разнородных внешних систем, их преобразование в формат XBRL по отраслевым стандартам Банка России.
  4. Использование заранее подготовленных настроек для автоматической выгрузки бухгалтерской (финансовой) отчетности из отраслевого решения «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП» («1С:УПЦБ КОРП») в формате XBRL.
  5. Постоянная актуализация преднастроек при изменении Банком России отраслевых стандартов бухгалтерской отчетности и таксономии XBRL.

Отраслевой опыт

История успеха: проект перехода на отраслевые стандарты учета и отчетность XBRL для АО «НПФ «Транснефть»

рейтинги

БКГ «Информаудитсервис» занимает следующие места в рэнкингах «Эксперт РА»:

6 место
Аутсорсинг учетных функций
4 место
ИТ-консалтинг