1С:Механизм XBRL
для профессиональных участников рынка ценных бумаг
«1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» — совместное решение БКГ «Информаудитсервис» и Фирмы «1С».
Решение предназначено для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности профессиональными участниками рынка ценных бумаг (*все виды НФО, на которые распространяется Положение Банка России №532-П) на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии с отраслевыми стандартами Банка России.
Основные преимущества
- Решение ориентировано на формирование отчетности в формате XBRL для ПУРЦБ и исходит из особенностей учета ПУРЦБ.
- Отсутствуют жесткие требования по формату предоставляемых данных из внешних систем.
- Самостоятельное получение данных из большого списка разнородных внешних систем, их преобразование в формат XBRL по отраслевым стандартам Банка России.
- Использование заранее подготовленных настроек для автоматической выгрузки бухгалтерской (финансовой) отчетности из отраслевого решения «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» («1С:УПЦБ») в формате XBRL.
- Постоянная актуализация преднастроек при изменении Банком России отраслевых стандартов бухгалтерской отчетности и таксономии XBRL.
Основные возможности программного продукта
- Загрузка данных, необходимых для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, из системы «1С:УПЦБ».
- Загрузка из внешних источников данных, необходимых для формирования надзорно-статистической отчетности в формате XBRL.
- Загрузка таксономии с сайта Банка России.
- Разбор таксономии XBRL.
- Подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчетности ПУРЦБ.
- Импорт и хранение данных, полученных из внешних систем.
- Валидация показателей (проверка контрольных соотношений).
- Формирование отчетности в формате XBRL.
Модуль способен получать и агрегировать данные отчетности и преобразовывать их в файлы формата XBRL. Получение данных может осуществляться через следующие виды сервисов интеграции: «1С:УПЦБ», Com 1C, Application 1C, загрузка данных с помощью обработки 1С, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel (Native), Excel (ADO), WebService (XBRL Client).
